Dentro de este contexto se me hace atractivo pensar en la posibilidad de esperar en una posible venta al mediano plazo (digo posible porque no es la única posición a la que le estoy haciendo el seguimiento) en la Zona de Congestión (ZC) de color celeste. Sabemos que estamos como a 700 pip’s de ese objetivo pero todo es posible en el mercado de divisas. Observe la grafica:

Por otro lado Fundamentalmente hablando los resultados macro respalda a la economía Suiza lo cual me hace sentirme en sintonía con el mercado (me refiero a la conjunción que debe haber entre el análisis técnico y fundamental). Me gusta la zona de celeste porque además de estar lo suficientemente lejos del precio actual, también fue una zona de más de 40 días de duración y que hizo que el precio no pudiera subir mas allá de los niveles del 1.0700 aprox. En otras palabras la zona se hizo respetar en gran manera.

Por otro lado vean lo tendencial que esta el promedio simple móvil de 233 (la línea de rosado) que muestra la gran fuerza del rally bajista de este par y que esto no cambiaria de la noche a la mañana. De ahí que esperamos una posible corrección para entrar en venta. Todo es posible amigos, solo hay que ver cómo se comporta el precio en las próximas semanas.

¿Qué opina Ud., sobre esta posible operación? Vamos anímese a comentar. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX. ¡Éxitos!

Fundamentalmente hablando los resultados macro siguen favoreciendo a Japón. Datos como la Balanza Comercial, Ventas Minoristas, IPC; y otros indicadores principales se muestran alcistas y son la cara opuesta de lo que sucede hoy en USA donde las Ventas Minoristas, las Nominas no Agrícolas, el PIB; las Ventas de Viviendas entre otros datos se nuestras con tendencias bajistas contribuyendo a una depreciación del dólar frente al yen. Es por eso que esta posible operación (digo posible porque hasta que no toque la ZC, no se realizara ninguna operación) tiene un respaldo fundamental que avala la idea de vender (en los niveles del 89 aprox) después de una posible corrección del mercado y que retome la tendencia bajista del par. Veremos si esto se da. Paciencia, pero lo cierto es que el par ya empezó a corregir.

Algo importante y esto respondiendo a muchas personas que me escriben y consultan sobre que el precio toque esta posible ZC: Una corrección NO es un cambio de tendencia. Una corrección es un retroceso del precio que posteriormente volverá a retomar la tendencia principal sustentado en el peso de los fundamentales (siempre y cuando estos no hayan cambiado dramáticamente) y esto se puede apreciar mucho mejor en graficas de 4horas y de día donde las tendencias están más consolidadas y marcadas.

¿Qué opina Ud., sobre esta posible operación? Vamos anímese a comentar. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX. ¡Éxitos!

Tenemos un trader novato (sin preparación formal como muchos) que piensa que solo le debe “arrancarle 10 pip’s al mercado”. Es decir su beneficio son 10 pip’s y en principio también arriesga 10 pip’s (su stop loss donde se cierre su posición perdedora). En conclusión el riesgo: benefició es 1:1 y esta forma de operar es sustentada por el débil argumento de que se “podría” trabajar con un enorme apalancamiento y gran número de lotes.

Vamos a ser muy generosos con este trader novato e imaginemos que tiene un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra. Supongamos también de que inicia con un capital de 10,000 dólares (el monto mi estimado amigo es indistinto). Ahora bien, si tuviéramos una muestra de 20 operaciones donde este trader pierde ininterrumpidamente en las 10 primeras y gana ininterrumpidamente en las 10 segundas entonces al final de la muestra el capital del trader aparentemente estaría intacto. “Aparentemente”. Si Ud. alguna vez hizo trading sabe a qué me refiero. Aquí no estoy teniendo en cuenta la comisión, el spred, los intereses, etc. que cobran los brókers por hacer uso de su plataforma. Con lo cual su capital final SIEMPRE será menos que el capital inicial.

En segundo lugar se sabe que ningún novato tiene la pericia y la disciplina para poder gestionar apalancamientos tan grandes. Además buscar tan pocos pip’s con gran numero de lotes es suicida y más si la persona que está operando no posee conocimientos y experiencia. Lo que la final terminara haciendo el trader novato es lo que Ud. ve en el segundo cuadro: aumentar el riesgo buscando el mismo beneficio. Es decir un sistema riesgo: benefició 2:1 lo cual va en contra de una gestión de capital eficiente. En el segundo cuadro este trader buscara ganar 10 pip’s arriesgando 20. ¿Qué sentido tiene arriesgar más de lo que se gana? Y aunque Ud. le parezca mentira muchos traders operan de esta manera. Entonces, si este trader sigue manteniendo un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra, al final de la muestra el trader solo terminara más negativo y con muchas frustraciones acumuladas.

Lo que sucede amigos es algo normal dentro de los seres humanos pero letal cuando se hace trading, que es el querer asegurar las ganancias rápidamente (y obtener incluso menos del beneficio proyectado) y por otro lado el no querer perder tan rápido y dejar correr la operación negativa haciendo de que esta sea el doble, el tripe o hasta el cuádruple de los beneficios. Estoy seguro que le debe haber pasado en algún momento. Todo esto sin mencionar que juega en contra del novato la poca experiencia, la personalidad, el miedo, etc. Factores que al final hacen de que sus probabilidades al hacer trading eficiente sean escazas. Después de 10 malas operaciones ininterrumpidas el trader novato termina con un capital de 9,800 y a pesar de ganar en las 10 operaciones siguientes no podrá regresar su capital al monto inicial.

Párrafos atrás decía ser muy generoso si pensamos tener un sistema 50% en contra a favor. ¿Sabe Ud. por qué? Simplemente porque es difícil encontrar estrategias que tengan tan buen ratio de rentabilidad. La mayoría de estrategias colgadas en la web tienen ratios de rentabilidad de poca probabilidad a favor y bastaría con que Ud. le haga un riguroso Backtesting a “estas estrategias” para que se dé cuenta por Ud. mismo. Mucha gente cuelga estrategias en la red sin siquiera haberlas probado por un tiempo prudente. Lo que más abundan son sistemas obsoletos que al final solo ayudaran a que Ud. forme parte de un circulo vicioso de ensayo y error permanente.

Es un hecho real y contundente que la mayoría de operadores novatos entran al forex con sistemas u operatoria de corto plazo: es decir operar en escenarios y gráficos muy pequeños, hacer muchas operaciones diarias y buscar pocos pip’s en el mercado a costa de arriesgar más. Me pregunto: ¿Si esta forma de operar fuera eficiente porque es tan grande el número de perdedores? ¿Por otro lado, operar al corto plazo no lo expone mas al riesgo de ser sacado muy fácilmente del mercado producto de gran volatilidad de este mercado? No olvide mi estimado amigo y amiga que el mercado forex es extraordinariamente volátil.

El impacto de una noticia para un operador de corto plazo puede ser letal. Son innumerables las veces en que se publica una noticia que es buena para una divisa pero el par termina haciendo un movimiento contrario. Entonces el operador de corto plazo termina desorientado y pensando de que el mercado está en su contra. Cosa que no es verdad sino que está haciendo trading en un contexto inadecuado para un novato.

Siguiendo con el ejemplo imagínese un sistema “más real” donde las probabilidades en contra son el 60% en contra y 40% a favor. Los números hablan por sí solos, el operador de corto plazo arriesga mas y sus probabilidades de ganar haciendo trading se hacen nulas. Y este ejemplo (al igual que  los anteriores) se aplica para cualquier capital y para cualquier cantidad de pip’s buscados.

¿Pretendo satanizar la operatoria de corto plazo? No, ese no es mi objetivo. Simplemente explicar con números lo que es una verdad contundente y una conclusión contundente también: Las personas que recién están aprendiendo hacer trading deben de empezar aprendiendo a operar en el mediano plazo (operar en escenarios de 4horas o de días) porque es más sencillo de entenderlo y gestionarlo. El mediano plazo permite combinar el análisis técnico con el fundamental que es sin duda la mejor mezcla cuando se realizan operaciones de forex.

Una vez que un trader está lo suficientemente diestro y hábil para comprender el mercado, gestionar adecuadamente su capital y sobretodo saber controlar sus emociones; entonces recién ahí podría ingresar a operar al corto plazo donde se necesita mucha pericia y experiencia. Operar al corto plazo es para traders con mucha experiencia y no un juego como algunos piensan. ¿Si no, respóndase Ud. mismo, porque tanta gente pierde en el corto plazo que es justamente la forma de operar de casi todos los traders novatos?

Respeto mucho otras formas de operar de distintos colegas que en algunos casos son buenos operadores en el corto plazo, sin embargo para llegar a ese “estadio” debieron haber practicado mucho y acumulado una gran experiencia y criterio en todos los ámbitos del trading. Algo que un operador novato no tiene al inicio y le costara mucho tiempo en desarrollar. De ahí mi recomendación de hacer el trading un proceso lógico donde del operador va quemando etapas y evitando frustraciones sin sentido.

Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?

No se pierda la parte 2 de este informe.

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.

El trading de forex debe ser SIMPLE dicen varios estudiosos. Sin lugar a dudas aquellos que lo complican son porque no saben operar o no lo han aprendido bien. Muchos cuando se introducen en el trading lo primero que hacen es JUGAR con su cuenta demo haciendo operaciones sin sentido y peor aun pensando que una cuenta es como ir al casino y apostar por apostar se convierte en su emblema. Empiezan arriesgando cantidades que no tienen nada que ver con la realidad de una cuenta real y viven un constante engaño.

Piense Ud. Cuando muchos empiezan a tradear lo primero que hacen es abrir cuentas demo de 100,000 dólares o de 500,000 dólares para “practicar”. Practicar no tiene nada de malo, lo incorrecto es pensar que por obra y gracia del espíritu santo el trader novato estará haciendo las cosas correctas. Al tener un monto inicial tan grande el trader novato hace también operaciones “grandes” y ahí empieza la gran falacia. Gane o pierda (eso es secundario) su mala gestión de capital lo destruirá tarde o temprano. Ya sea abusando con el numero de lotes u operando muchos pares a la vez este trader novato terminara arriesgando más de lo necesario. El gran final es que de una u otra manera el trader terminara haciendo de esto un “habito” y repetirá los mismos malos hábitos al momento de operar una cuenta real. Es un hecho de que muchas de las grandes pérdidas que tienen los traders de futuros, commodities, opciones, etc. se debe en gran parte porque repiten malos hábitos desde la época en que operaban con las demos (haga por un momento un acto de reflexión acordándose que le paso cuando operaba reales), lo cierto es que el trader vuelve a caer en un círculo vicioso. No se olvide de que el ser humano actúa muchas veces por costumbre pero esto en el trading es fatal. Como dice el máster en administración Stephen Covey en su libro The Seven Habits of Highly Effective: “los hábitos son como cadenas muy difíciles de desprender y a veces nunca podremos por nuestra poca fuerza de voluntad”. Esto se aplica para todo amigos, para el trabajo, la familia y hasta para el forex.
Voy a ser generoso con el ejemplo. Imagínese un trader que abre una cuenta de 10,000 dólares y tiene por costumbre arriesgar el 10% del capital total en cada operación. Suponga también (en realidad es algo muy posible) que este trader inexperto ha perdido ininterrumpidamente en sus 10 primeras operaciones, como puede observar en el cuadro adjunto. Vea que después de la decima operación la cuenta paso a estar en menos del 35% del capital inicial.

¿Ud. cree que es fácil levantar una cuenta que está al 35% del capital inicial?. Olvídelo es una tarea titánica casi imposible. Sin embargo esta situación es común entre los traders que recién inician y lamentablemente una constante producto de la ignorancia (conocimientos sobre trading) y la falta de control emocional. Y estoy seguro que debe haberle pasado esto en algún momento de vida como trader y si aun no le sucede que bueno que este leyendo este articulo para que nunca le suceda.

En mi experiencia como docente de forex me ha tocado conocer traders que hacían el trading más arriesgado aun y al final solo consiguieron destruir sus cuentas en tiempo record. Operadores que arriesgaban el 20% (y a veces más) por operación. Observe el cuadro adjunto e imagínense cuando estos “tomadores de riesgo” pierden 10 veces ininterrumpidamente arriesgando el 20% por cada operación que realizan. ¿Cuenta totalmente destrozada no? Que no le extrañe, esto es pan del día, sobre todo con las personas que buscan aprender el trading de manera autodidacta y no tienen ninguna idea de la palabra gestión de capital.

Alexander Elder (extraordinario estudioso del forex) tiene una frase que me parece genial: “lo primero que debe aprender un trader es a sobrevivir y luego ser un ganador constante y consistente”. Su frase reúne todo lo que un buen libro de gestión de capital del trading puede contener. Vean:

Cuando Ud. se inicia operando forex lo primero que debe de hacer es aprender a respetar el mercado y no dejar que este lo fulmine (como a la gran mayoría de inexpertos le sucede). Un trader no puede arriesgar más del 2% del monto total de su cuenta. Simplemente por un tema de sobrevivencia. Ojo, y hablo de cualquier tipo de cuenta así sea una estándar, mini o una microcuenta. Independientemente del monto el capital máximo arriesgado no debe exceder del 2%, solo así Ud. podrá LEVANTARSE si tiene una mala racha de operaciones perdedoras. Y créame, una mala racha le ocurre al mejor trader del mundo, me podría pasar mí también y le ocurrirá a Ud. (en cualquier momento). Perder es parte de este negocio y tiene que aprender a convivir con ello.

Observe detenidamente el cuadro adjunto. Un trader que arriesga solo el 2% del capital total que posee por cada operación, podría perder ininterrumpidamente hasta 30 veces y aun mantener el casi el 55% de su dinero. Eso es sobrevivencia y eso es gestionar el dinero con inteligencia (a pesar de haber perdido de manera monstruosa). Ahora bien, si alguien pierde ininterrumpidamente 30 veces pues lo mínimo que debe hacer es revisar su estrategia o estudiar desde la base (sino no me explicaría como puede perder tantas veces) pero bueno eso es harina de otro costal. Lo cierto es que este trader aun podría participar del mercado y corregir sus errores. De eso se trata la gestión de capital.

Yo sé, que muchos entran a este mundo maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.